Interface comptabilité Divalto

Permet de définir l'interface avec le logiciel Divalto comptabilité.

Code

Code d'identification du profil. Le code baptisé * est le code par défaut lorsqu'aucun profil n'est affecté à une ressource pour une fonction.

Descriptif

Libellé du profil.

Export facture client

Méthode d'export des factures clients :

    • Comptabilité : Intégration en Divalto comptabilité et en chantier.
    • Chantier uniquement : intégration en chantier seule.

Export facture fournisseur

Méthode d'export des factures fournisseurs :

    • Comptabilité : Intégration en Divalto comptabilité et en chantier.
    • Chantier uniquement : intégration en chantier seule.

Ne pas générer les écritures chantier si export déporté

Cocher cette case afin de ne pas générer les écritures en suivi de chantier dans le cas d'un export déporté. Ceci peut être utile dans le cas d'un export vers Divalto comptabilité sur un site géographique principal mais sans génération des écritures chantier en local si ces dernières sont traitées par un programme spécifique.

Ne pas vérifier les ventilations par axe

Cocher cette case pour ne pas vérifier la ventilation par axe analytique. Ceci peut être utile lorsqu'un programme spécifique a été développé pour retraiter les ventilations par axe.

Dossier comptable

Numéro de dossier comptable s'il n'est pas indiqué en fiche établissement. Ce champ prévaut sur celui éventuellement indiqué en fiche établissement.

Fichier CCPFM par dossier

Cocher cette case si un fichier d'intégration par dossier doit être généré. Cette possibilité est intéressante lorsqu'on gère par exemple plusieurs dossiers comptables par des logiciel de comptabilité différents (Divalto comptabilité pour un dossier et un autre logiciel pour un autre dossier).

Générer la facture en fichier joint

Permet de créer la facture dans les fichiers joints de Divalto lors de l'export des écritures comptables.

Saisie de période

Permet de  gérer le compte constaté d’avance lors de l’intégration comptable pour les pièces contenant une période.

Ecritures Facture Fournisseur en sous système

Case à cocher permettant d’activer l’intégration comptable des factures fournisseurs en sous-système. Cela permet de verrouiller ces écritures comptables empêchant toute modification ou suppression. 

Type mise à jour comptabilité

Cocher le type de mise à jour en Divalto comptabilité :

    • Automatique : En fin de validation de factures, les écritures sont directement intégrées en comptabilité,
    • Manuelle : En fin de validation de factures, seul le fichier d'import est mouvementé mais il n'est pas automatiquement intégré en comptabilité. Il est nécessaire, en comptabilité, de réaliser manuellement l'import,
    • Déportée : L'export des écritures est réalisé lors de la validation des pièces. Un choix d'export est dans ce cas présent aux menus afin de transférer les écritures du fichier CCPFM.HFI vers le fichier de comptabilité. Le fichier CCPFM.HFI est ensuite effacé.

Option règlement

Cocher cette case si l'installation comprend Divalto Règlements.

Export règlement client

Méthode d'export des factures clients vers Divalto Règlements :

    • Divalto : Intégration en Divalto Règlements.
    • Aucun : Pas d'intégration en Divalto Règlements.

Export règlement fournisseur

Méthode d'export des factures fournisseurs vers Divalto règlements :

    • Divalto : Intégration en Divalto règlements.
    • Aucun : Pas d'intégration en Divalto règlements.

Type mise à jour règlement

Méthode de mise à jour en Divalto Règlements :

    • Automatique : En fin de validation de factures, les écritures sont directement intégrées dans le module de suivi des règlements,
    • Manuelle : En fin de validation de factures, seul le fichier d'import est mouvementé mais il n'est pas automatiquement intégré dans le module de suivi des règlements. Il est nécessaire, en Divalto règlements, de réaliser manuellement l'import,
    • Déportée : L'export des écritures est réalisé lors de la validation des pièces. Un choix d'export est dans ce cas présent aux menus afin de transférer les écritures du fichier RCPFM.HFI vers le fichier de suivi des règlements. Le fichier RCPFM.HFI est ensuite effacé.

Répartition des écritures chantier sur la période de facturation

Cocher cette case si la facture de vente doit être répartie analytiquement en suivi de chantier au prorata sur chaque mois correspondant à la période de facturation éventuellement mentionnée en fiche facture. La pré-facturation des contrats exploite également ce paramètre afin de répartir mensuellement en suivi de chantier, lorsque cette case est cochée, le montant de vente du contrat sur la période (lorsque cette case n'est pas cochée, la répartition s'effectue aux dates d'échéances).

Option CRM

Cocher cette case si l'option Divalto Relation Tiers est installée conjointement à Progib. Cela permet d'accéder à la fiche CRM du tiers depuis les fiches clients, fournisseurs et propects.


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