Types traitement facture
Permet de définir les codes traitement facturation utilisés en facturation fournisseur pour cacluler la ventilation comptable des factures d'achat.
Le code traitement facture peut être défini par défaut en configuration Progib. Il peut être modifié en saisie de facture fournisseur.
Code
Code du type de traitement facture.
Intitulé
Intitulé du type de traitement facture.
Compte par défaut
Compte comptable par défaut à utiliser lorsqu'aucun compte d'achat n'est présent en fiche article et lorsque les comptes d'affectation chantier , stock et client ci-après ne sont pas renseignés.
Compte affectation chantier
Compte comptable à utiliser pour les lignes ayant des affectations chantier. Si un compte d'achat est indiqué en fiche article, il prévaut.
Compte affectation stock
Compte comptable à utiliser pour les lignes ayant des affectations stock. Si un compte d'achat est indiqué en fiche article, il prévaut.
Compte affectation client
Compte comptable à utiliser pour les lignes ayant des affectations client. Si un compte d'achat est indiqué en fiche article, il prévaut.
Journal intégration comptable
Journal d'achat à utiliser pour l'intégration en comptabilité.
Compte tva
Compte comptable de tva associé au code taxe.
Code taxe
Code taxe à utiliser pour le calcul de la tva sur la facture fournisseur. Il est proposé automatiquement en création de facture fournisseur.
Pointage intérim
Cocher cette case si le traitement doit permettre le rapprochement des heures par rapport à une facture d'achat.
Sans intégration Divalto règlements
Cocher cette case afin de ne pas réaliser l'intégration dans Divalto règlements lors de la validation des factures et lorsque l'interface comptabilité est définie avec ce logiciel.
Ne pas utiliser le compte achat article
Cocher cette case si le compte d'achat indiqué en fiche article ne doit jamais être exploité contrairement à ce qui peut être spécifié en configuration Progib.
Mode de pointage
Cocher la case correspondant au mode de pointage des factures fournisseurs :
- Défaut : Reprend le paramétrage de la configuration Progib,
- Uniquement BL : Les factures ne sont rapprochées que de bons de livraison,
- Uniquement commande : Les factures ne sont rapprochées que de commandes fournisseurs en montant,
- Par facture : Le choix du mode de pointage est décidé facture par facture (pointage des bons de livraison ou pointage des commandes). Cocher la case « Commande par défaut » si ce mode de pointage décidé à chaque facture doit être proposé par défaut.
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