Progib Infinity

Factures fournisseurs

Permet d'accéder à l'ensemble des factures fournisseurs.

En cochant « Tous les établissements », il est possible de consulter toutes les factures fournisseurs tous établissements confondus. En cochant « Validées », il est possible de consulter toutes les factures fournisseurs y compris celles validées. Le champs « N° pièce » permet d'effectuer une recherche d'une facture sur le N° pièce ou le N° pièce fournisseur.

Des contrôles sur les accès et la gestion des factures fournisseur peuvent être mis en place en configuration Progib. Le principe du pointage des factures fournisseurs est de saisir le pied de la facture et de rapprocher les bons de livraison ou les commandes ou les heures intérimaires.

Fournisseur

Code du fournisseur. Le nom et l'adresse du fournisseur sont indiqués sous le code.

Pièce facture

Numéro de la facture du fournisseur.

Pièce 

Numéro de la pièce. Il est égal au numéro de facture si en configuration Progib on en a décidé ainsi. C'est ce numéro qui est utilisé en numéro de pièce en intégration comptable (validation des factures), notion importante si l'interface comptable définie est la comptabilité Divalto et que le module règlements Divalto est actif.

Pièce Yooz

Numéro de pièce Yooz (dématérialisation des factures fournisseurs)

Date Pièce

Date de la facture.

Etat

Etat de la facture fournisseur :

• En cours : Facture en cours de saisie (il n'y a pas équilibre entre le montant des pointages et le montant du pied de facture saisi),
• A valider : Le montant saisi en pied de facture est égal aux montants des pointages réalisés et le contrôle de la ventilation comptable a été effectué. La facture peut être validée,
• Validée : La facture qui était en état « A valider » a été validée.

Montant HT

Montant hors-taxe de la facture hors éco-contribution.

Eco-contr.

Montant total de l'éco-contribution de la facture.

Mt pointé

Montant pointé de l'éco-contribution par les bons de livraison ou les commandes fournisseurs.

Montant TVA

Montant de la tva de facture calculé automatiquement en fonction du montant hors-taxe, de l'éco-contribution et du code taxe.

Montant TTC

Montant toutes taxes comprises de la facture calculé automatiquement à partir du montant HT, du montant de l'éco-contribution et du montant TVA.

Nombre d'heures

Ce champ est requis dès lors que la facture correspond à un rapprochement des heures d'intérim.

Montant

Ce champ est requis dès lors que la facture correspond à un rapprochement des heures d'intérim. Il convient d'indiquer le montant valorisé des heures.

Intitulé comptable

Intitulé comptable à utiliser pour l'intégration de l'écriture en comptabilité.

Mode traitement

Mode traitement de la facture définissant la ventilation comptable de la facture.

Mode de pointage

Cocher la case correspondant au mode de pointage des factures fournisseurs :

• Bon de livraison : La facture est à rapprocher de bons de livraison,
• Commande : La facture est à rapprocher de commandes fournisseurs en montant.

MT Avoirs

Montant avoir pointé.

MT Divers

Montant divers pointé.

MT Dem.Avoir

Montant avoir demandé.

MT POINTE

Indication du montant pointé pour la totalité de la facture. Ce montant peut provenir de rapprochement de bons de livraisons, de commande, rapprochment d'heure, pointage d'avoir, pointage divers et demande d'avoir.

Différence

différence entre le montant HT saisi et le montant pointé.

Avoir

Avec demande d'avoir

Ventilation HT

Montant comptable HT ventilé.

Ventilation TVA

Montant comptable TVA ventilé.

Ventilation TTC

Montant comptable TTC ventilé.

Intérim

Indique qu'il s'agit d'une facture d'intérim.

Rap.

indication d'un montant pointé partiellement ou en totalité.

Bon à payer

Indique si le BAP à payer est validé ou non.

Pointage

Informations relatives aux rapprochements effectués du pied de la facture fournisseur.

[Pointage BL] : Pointage des bons de livraison pour rapprochement avec la facture. En regard, est affiché le montant des bons de livraisons rapprochés. Ce bouton ou celui décrit ci-après apparaît selon la configuration Progib définie. Ces deux méthodes sont exclusives pour une même pièce.

[Pointage commandes] : Permet le rapprochement en montant avec la facture. En regard, est affiché le montant des commandes rapprochées. Ce bouton ou celui décrit ci-avant apparaît selon la configuration Progib définie. Ces deux méthodes sont exclusives pour une même pièce.

[Pointage avoirs] : Pointage des avoirs au fournisseur pour rapprochement avec la facture. En regard, est affiché le montant des avoirs rapprochés.

[Divers] : Pointage de divers pour rapprochement avec la facture. En regard, est affiché le montant des divers rapprochés.

[Demande d'avoir] : Demande d'avoir auprès du fournisseur. En regard, est affiché le montant des avoirs demandés.

[Pointage prix] : Pointage des prix des lignes des pièces rapprochées de la facture fournisseur.

[Pointage intérim] : Pointage de heures d'interim rapprochées de la facture fournisseur.

Chantier et comptabilité

Informations relatives à la comptabilité générale et analytique.

[Ventilations] : Permet d'accéder aux ventilations comptable et analytique de la facture fournisseur en fonction des pointages réalisés et du mode traitement. Si des modifications ont été apportées, elles sont conservées. En regard, sont affichés les montants HT, TVA et TTC des ventilations éventuellement modifiées. Il est nécessaire que ces montants soient égaux aux montants correspondants du pied de facture pour prétendre passer la facture en état « A valider ».

[Shift F6 - Ventilations avec génération]  : Permet d'accéder aux ventilations comptables et analytiques de la facture fournisseur en fonction des pointages réalisés et du mode traitement. Contrairement au bouton précédent « Ventilations », cette fonction recalcule les ventilations et remplacent les éventuelles modifications apportées.

Code taxe

Code taxe de la facture fournisseur. Il provient du mode traitement. En l'absence de code taxe indiqué ici, seront alors utilisé les codes taxes associés aux comptes comptables présents dans la ventilation de la facture.

Journal

Code du journal d'achat. Le journal provient du paramétrage du mode traitement mais il peut être modifié.

Mode règlement

Mode de règlement provenant de la fiche fournisseur et pouvant être modifié.

[Réglement] : Permet de saisir des règlements multiples.

Date échéance

Date d'échéance de la facture calculée à partir de la date de la facture et du mode de règlement et pouvant être modifiée.

Date comptable

Date comptable de la pièce. Ce champ n'apparaît que si cette notion est paramétrée dans la configuration Progib.

Les boutons
Le passage de la souris sur un bouton indique son nom et le raccourci clavier associé.

[Power search] : Utilitaire permettant de lancer une recherche sur l'ensemble de l'application en saisissant un ou plusieurs mots clés.

[Ctrl F] : Permet de lancer l'utilitaire power search sur l'ensemble des factures founisseurs.

[Rapprochement] : Permet de lancer le rapprochement automatiquement de la facture fournisseur avec le bon de livraison ou la commande fournisseur.

[Comptabilisation] : Permet de lancer l'intégration comptable de la ou les factures fournisseurs sélectionnées. Ce bouton n'apparaît que si cette notion est activée dans la configuration Progib (autorisation de modifier les éléments comptables).

[PDF facture] : Pemet d'accéder à la facture PDF provenant de Yooz.

[Documents] : Permet d'accéder aux documents de la facture fournisseur.

[Avoirs] : Consultation des avoirs fournisseurs demandés.

[Dévalidation] : Dévalidation de la facture fournisseur. Ce bouton n'apparaît que si cette notion est activée dans la configuration Progib. Les écritures comptables sont également supprimées si l'interface comptable définie est la comptabilité Divalto et que le module règlements Divalto est actif.

[Valideur BAP] : Pemet de sélectionner le ou les valideurs du BAP.

[Changer Etablissement] : Permet de changer l'établissement rattaché à une facture fournisseur.

[Envoi facture par mail] : Permet d'envoyer la facture du fournisseur par mail.
Ce bouton peut être utilisé pour envoyer par mail une demande d’avoir au fournisseur, mais il peut également être utilisé pour envoyer par mail le pdf de facture a un utilisateur qui n’aurait pas accès au module de facturation fournisseur.

[Ctrl F6 - Liste facturation] : Impression de la liste de facturation. Il est proposé de sélectionner le profil d'édition souhaité ainsi que :

• La période,
• Un fournisseur en particulier éventuellement,
• L'état des factures : « A valider » et/ou « Validée »,
• Un chantier en particulier éventuellement.

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