Progib Infinity

Paramètres saisie facture

Permet de définir les options de gestion des factures et avoirs.

Code

Code d'identification du profil. Le code baptisé * est le code par défaut lorsqu'aucun profil n'est affecté à une ressource pour une fonction.

Descriptif

Libellé du profil.

Accès facture

Cocher le droit d'accès aux factures : pas d'accès ou consultation seule ou modification ou création ou suppression.

Code grille coefficients

Code de la grille des coefficients d'achat par défaut à utiliser pour déterminer le prix de vente en saisie de pièce. Cette grille peut être contredite à la saisie de pièce. Si une grille est stipulée en fiche client elle prévaudra et sera proposée par défaut à la constitution de la pièce.

Code tarif

Code du tarif par défaut utilisé pour déterminer les prix de vente des articles en saisie de pièce. Ce code tarif peut être contredit à la saisie de pièce. S'il en est stipulé un au niveau de la fiche client, il prévaudra et sera proposé par défaut à la constitution de la pièce.

Code tva

Code de tva à utiliser si aucun code de tva ne figure en fiche article ou en fiche ensemble.

L'association, d'une part du code régime tva tiers , et d'autre part du code tva de l'article ou de l'ensemble, détermine le taux de tva.

Profil édition facture

Code du profil d'édition par défaut à utiliser pour l'édition des pièces.

Profil affichage

Sélectionner le profil d'affichage des factures par défaut. Si aucun n'est mentionné, Progib utilise le premier profil qu'il trouve.

Reprise des textes en import devis

Cocher cette case si les textes du devis doivent être transférés dans le cas d'un passage de devis en facture.

Autoriser le choix du compteur pièce

Cocher cette case afin de permettre le choix du profil compteur à employer en création de pièce. Le profil exploitant un compteur, ce dernier est alors utilisé en création.

Changement état comptabilisation

Cocher cette case si l'utilisateur est autorisé à changer l'état de comptabilisation de la pièce dans la liste des factures.

Désactiver le contrôle du compteur
Cocher cette case pour désactiver le contrôle du compteur en fonction de la date de la facture (article 242 Nonies A). La désactivation de ce compteur nécessite la signature d'une lettre de désengagement et la saisie d'un mot de passe à la validation du profil.

Compte facture par mail
Compte à utiliser pour l'envoi des factures par mail sur le portail Oslo.

Mode éco-contribution

Cocher la case correspondant au mode de gestion de l'éco-contribution :

• Appliquer : Appliquer l'éco-contribution sur la pièce, c'est-à-dire ajouter le montant de l'éco-contribution au total hors-taxe après remise.
• Signaler : Indiquer simplement le montant de l'éco-contribution mais ne pas l'ajouter au montant total hors-taxe.
• Désactiver : Ne pas appliquer et ne pas indiquer d'éco-contribution sur la pièce.

Accès si intégrée

Cocher la case correspondant au droit d'accès accordé aux pièces intégrées en comptabilité :

• Non : Accès impossible,
• Alerte : Possibilité d'accès mais avec un message d'avertissement,
• Autorisée : Autorisation d'accès totale.

Compte de vente

Compte de vente à utiliser pour l'intégration comptable si aucun compte n'est renseigné dans le journal des ventes. Ce compte est ensuite proposé par défaut en saisie de pièce.

Journal de vente

Code du journal des ventes par défaut à proposer en saisie de pièce. Ce code journal des ventes peut être contredit à la saiie de pièce. Il conditionne le compte de vente de la pièce.

Journal constaté d'avance

Code du journal des ventes utilisé pour les produits constatés d'avance. Chaque saisie de pièce permet de renseigner une période. Comparée à l'exercice comptable, il est donc possible de déterminer la part des produits constatés d'avance. La période correspondant à l'exercice comptable est recherchée dans le dossier comptable de Divalto comptabilité si cette comptabilité est configurée en liaison avec Progib. Si ce n'est pas ce logiciel de comptabilité qui est employé, la période de l'exercice est recherchée dans la fiche dossier de Progib. Chaque compte comptable peut être associé à un compte produit constaté d'avance.

Reprise compte de vente article

Cocher cette case si c'est le compte de vente de la fiche article qui doit prévaloir sur le compte de vente de la pièce (provenant du journal des ventes ou de ce profil « Paramètres saisie facture »).

Reprise nature article

Cocher cette case si le code nature du code catégorie de la fiche article doti être repris dans la ligne de facturation.

Interdire intégration si déjà effectuée

Cocher cette case afin d'empêcher la réintégration de pièces en comptabilité si le transfert a déjà été effectué.

Intitulé écriture comptable

Intitulé de l'écriture comptable résultant de l'intégration en comptabilité. Cet intitulé peut être égal au «  nom du client » ou à la « référence de la facture ». 

ll est également possible de personnaliser l'intitulé comptable en exploitant le fichier "IntituleComptable.ini (par défaut dans le répertoire "Pogrammes" de Progib). Des balises sont à saisir dans le fichier afin d'indiquer quels sont les termes de l'intitulé comptable à exploiter et sur quel type de facture. 

• Balise type de facture  : 
• <FAC> : pour les factures standard
• <CNT> : Facture de contrat
• <INT> : Factures d'intervention
• <SIT> : Facture de Situation

Il est possible d'indiquer sur quelle ligne doit se porter l'intitulé comptable dans ce cas il faut : 

- 1ère Balise sans chiffre : Paramétrage pour toutes les écritures (Ex <FAC>)

- 1ère Balise avec 0 : Pour les écritures clients (Ex <FAC>0)

- 1ère Balise avec 1 pour les autres lignes de l'écriture (Ex <FAC>1)

• Balise intitulé comptable : 
• <T> : permet demettre du texte libre
• <nom de la table.nom du champ> : permet de récuperer le nom d'un champ dans l'intitulé comptable (Ex : <client.nom>). Il est possible de renseigner un nombre de caractère derrière la balise champ (Ex <client.nom>10)

Tous les champs des tables suivantes sont disponibles :

- Facture

- Devis (Si un N° de devis est lié a la facture)

- Client

- Contrat (Pour les factures de contrats)

- Execnt (Exercice du Contrat)

- Site (lié au contrat ou à l'intervention)

- Interv (Pour les factures d'interventions)

- Situation (pour les factures de situation)

Possibilité d'avoir un paramétrage différent par dossier en nommant le fichier 'IntituleComptable_ddd.ini' ou ddd correspond au numéro de dossier.

Saisie Date comptable

Cocher la case correspondant au mode de gestion de la date de comptabilisation :

• Non : Pas de gestion de date comptable. La date exploitée sera la date de pièce,
• Facultatif : Une demande de gestion de date comptable sera formulée à la saisie de la pièce client. Elle sera toutefois facultative,
• Obligatoire : Une demande de gestion de date comptable sera formulée à la saisie de la pièce client. Elle sera obligatoire.

Date facture par défaut

Cocher cette case si la date comptable proposée par défaut doit être la date de pièce.

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